Groeibriljanten

Groeibriljanten

Groeibriljanten

Mijn portefeuille bestaat voor een groot deel uit bedrijven die een gemiddeld dividend uitkeren dat ieder jaar toeneemt. Daarnaast heb ik een aantal bedrijven die een hoog dividend uitkeren om een stroom passieve inkomstenstroom te genereren die kan worden herbelegd. Omdat mijn beleggingshorizon lang is wil ik ook graag bedrijven toevoegen met zeer sterke groeivooruitzichten. Veelal zijn dit bedrijven die geen of een klein dividend betalen. Het rendement komt grotendeels tot volledig uit koerswinst. Eerder schreef ik een artikel over groeibriljanten. Op deze pagina beschrijf ik de groeibriljanten in mijn portefeuille beknopt.

Adobe
Adobe is vooral bekend van het pdf format en actief op het gebied van digitale media (Photoshop en Adobe Reader) en in toenemende mate digitale marketing software. Mijn eigen werkgever is onlangs ook overgestapt. Adobe is een absolute leider voor de creatieve industrie. En digitalisering en creativiteit zijn beiden aanjagers van groei. De lange termijn vooruitzichten voor Adobe zijn dan ook bijzonder gunstig.
Thermo Fisher Scientific
Dit Amerikaanse bedrijf is actief in in biowetenschappen, diagnostische instrumenten en verbruiksartikelen. Hiermee helpt TMO om onderzoek te versnellen, betere diagnoses te kunnen stellen en de productiviteit in laboratoria te verhogen. Dit kwaliteitsaandeel biedt een laag dividend dat met grote stappen wordt verhoogd. (gekocht: april 2021)
Micron
Micron is een fabrikant van geheugenchips. Deze zijn essentieel in computers en servers (DRAM) en in smartphones en SSD schijven (NAND). Deze markt is momenteel verzadigd. Met de komst van 5G komt daar snel verandering in. Vanaf volgend jaar kan de winst fors gaan toenemen. Het bedrijf keert geen dividend uit.
Curtiss-Wright
Dit Amerikaanse technologiebedrijf biedt systemen en software in de commerciële luchtvaart, ruimtevaart en defensie. Curtiss-Wright heeft een sterke kasstroom, lage payout en solide balans. Het bedrijft profiteert naast het Joint Strike Fighter programma van toenemende spanningen in de wereld. Het nog kleine dividend zal normaliter met grote stappen worden verhoogd. (gekocht: september 2020)
Monolithic Power Systems
MPWR maakt zeer energiezuinige stroomcircuits die in allerlei (medische) apparaten, consumentenelektronica en auto’s worden gebruikt. Het bedrijf heeft een technologische voorsprong en zeer gunstige vooruitzichten. Met een netto kaspositie, snel groeiende kasstroom en dito dividendverhogingen is MPWR een fraaie groeier voor de lange termijn. (gekocht: september 2020)
Alibaba
De Chinese Amazon. De groep bestaat uit internetbedrijven gericht op e-commerce waaronder business-to-business webportalen, online detailhandel en betalingsdiensten, een prijsvergelijkingszoekmachine en clouddiensten voor data. Met dit aandeel kun je inspelen op de sterke groei van internet in China. Het zou mij niet verbazen als dit aandeel over 10 jaar tot de top 5 bedrijven behoort met de grootste beurswaarde.
Teradyne
Dit Amerikaanse bedrijf ontwikkelt testsystemen voor halfgeleiders en robotarmen en software voor industriële automatisering. Teradyne is schuldenvrij, heeft een sterk groeiende kasstroom, hoge marges en zeer goede vooruitzichten. Naast een snel groeiende dividend koopt het bedrijf eigen aandelen in. (gekocht: maart 2021)
The Walt Disney Company
Mickey Mouse, Frozen, Assepoester en de Leeuwenkoning. Achter die onschuldig ogende animaties draait een gigantische geldmachine. Disney maakt van iedere productie een kaskraker, melkt dat verder uit in themaparken en zet met Disney+ een concurrent van Netflix in de markt. Naast animaties bezit Disney ook Star Wars, Indiana Jones, ESPN (sport) en ander media. Content is king! Koersdoel $700 in 2038.
Electronic Arts
Deze Amerikaanse spelletjesmaker is bekend van onder andere FIFA en the Sims. EA richt zich minde rop schietspellen e meer op familie. Het is een cashflow machine en profiteert van sterke trends die als gevolg van COVID worden versneld. EA investeert daarbij steeds meer in mobiel. Het bedrijf is gestart met het uitkeren van een eerste dividend.
Keyence Corporation
Keyence is een Japans technologiebedrijf en ontwikkelt meet- en visioninstrumenten en sensors voor robots. De markt voor robotisering kent zeer goede lange termijn groeiperspectieven door vraag als gevolg van het complexer worden van productieprocessen. Keyence heeft een bewezen trackrecord en behaalt meer winst dan concurrenten door innovatie en uitbesteding van de productie (opname: april 2021, gekocht: januari 2022).